ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴,۷۵۶,۳۶۵	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۰۲,۷۱۸	۹۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۸۵۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۸,۶۹۲,۸۵۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۷۹,۳۹۶	۹۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۰۵	۰.۰۲ %	۵,۹۱۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱۸,۱۸۰,۹۶۶	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۳۷,۸۷۱	۹۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۰۵	۰.۰۲ %	۵,۹۸۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱۷,۹۷۳,۱۸۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۵۴,۱۱۵	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۸۰۴	۰.۱۸ %	۶,۰۴۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱۷,۴۳۱,۰۷۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۰,۰۳۳	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۱۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱۷,۴۳۱,۰۷۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۰,۰۳۳	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۷,۴۳۱,۰۷۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۰,۰۳۳	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۲۴۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۷,۳۴۲,۸۱۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۶۵,۷۳۷	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۳۰۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱۷,۲۸۸,۹۸۵	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۹۹,۹۶۰	۹۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۳۶۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱۷,۲۸۸,۹۸۵	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۹۹,۹۶۰	۹۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۴۳۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...172 »