ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۶,۶۴۴,۴۴۷	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۶۵,۰۸۷	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۷۵	۰.۲۲ %	۷,۷۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۶,۶۸۷,۰۸۱	۸.۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۵۰,۶۴۵	۹۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۰۹	۰.۲۲ %	۷,۹۰۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱۶,۵۴۸,۸۲۸	۸.۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۸۶,۸۴۱	۹۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۰۹	۰.۲۲ %	۲۵,۳۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۶,۵۴۸,۸۲۸	۸.۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۸۶,۸۴۱	۹۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۰۹	۰.۲۲ %	۲۵,۴۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۶,۵۴۸,۸۲۸	۸.۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۸۶,۸۴۱	۹۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۱۰	۰.۲۲ %	۲۵,۴۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۶,۳۵۱,۸۶۸	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۷۱,۸۸۷	۹۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۲۲۰	۰.۲۲ %	۲۷۲,۵۳۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۶,۶۹۰,۰۲۷	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۱۱,۴۶۲	۹۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۵۶۰	۰.۲۲ %	۱۷۶,۵۵۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۶,۹۰۱,۵۹۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۳۲,۲۸۷	۹۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۵۶۰	۰.۲۱ %	۱۵۱,۴۵۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۶,۸۳۰,۳۸۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۵۷,۱۶۱	۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۰۳	۰.۲۲ %	۱۰,۴۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۶,۷۶۲,۹۸۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۰۷۶,۱۵۵	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۳۶۹	۰.۴۷ %	۹,۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...172 »