ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۵,۵۶۹,۱۴۴	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۳,۴۲۵,۶۱۸	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴,۲۲۱	۰.۵۸ %	۳,۸۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵,۱۶۵,۵۳۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۱۴,۲۴۷	۸۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵,۷۲۹	۰.۳۶ %	۶,۳۱۶,۳۸۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۵,۴۰۴,۷۵۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۱۵,۳۶۵	۸۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۶,۸۹۷	۳.۸۵ %	۳,۸۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۴,۸۵۲,۸۲۵	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۴۳,۷۵۳	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۶	۰.۳۷ %	۳,۸۹۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۴,۲۰۴,۳۳۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۰۴,۳۷۹	۸۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۹۴۷	۰.۳۹ %	۴,۸۸۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۴,۲۰۴,۳۳۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۰۴,۳۷۹	۸۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۹۴۷	۰.۳۹ %	۴,۹۱۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۴,۲۰۴,۳۳۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۰۴,۳۷۹	۸۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۹۴۷	۰.۳۹ %	۴,۹۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴,۱۹۸,۹۳۳	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۵۷,۵۱۷	۸۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۷۷۲	۰.۴ %	۴,۶۵۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۳,۹۶۸,۰۶۹	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۲۷,۲۷۵	۸۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۱۴۸	۰.۴۱ %	۴۷۶,۳۴۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۳,۷۲۰,۶۴۵	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۲۷,۷۶۸	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۷۵	۰.۲ %	۴,۰۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...172 »