ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۷,۰۳۰,۸۸۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۲۰,۴۴۴	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۶۷۷	۰.۵۱ %	۳,۸۰۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۷,۰۳۰,۸۸۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۲۰,۴۴۴	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۶۷۷	۰.۵۱ %	۳,۸۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۷,۰۳۰,۸۸۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۲۰,۴۴۴	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۷۷	۰.۱۱ %	۷۹۷,۸۵۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۶,۷۰۷,۶۰۱	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۳۱,۰۸۷	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۲۶	۰.۱۲ %	۱,۷۷۷,۱۰۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۶,۵۱۴,۲۳۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۳۲,۸۴۷	۹۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۲۶	۰.۱۲ %	۱,۷۷۷,۱۳۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۵,۹۲۸,۳۱۵	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۴,۲۶۷,۴۳۳	۹۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۰۳	۰.۱۱ %	۱,۸۹۷,۱۶۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۶,۶۸۳,۹۲۲	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۸۸,۳۲۳	۹۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۲۵	۰.۱۱ %	۳,۷۰۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۶,۱۵۹,۳۱۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۰,۳۱۸	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۶۷۱	۰.۷ %	۳,۸۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۶,۱۵۹,۳۱۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۰,۳۱۸	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۶۷۱	۰.۷ %	۳,۸۷۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۶,۱۵۹,۳۱۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۰,۳۱۸	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۶۷۱	۰.۵۶ %	۲۳۴,۸۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...172 »