ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۷,۳۲۵,۹۷۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۱۳,۵۰۴	۹۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۰	۰.۱۹ %	۷,۱۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۷,۰۰۰,۲۶۱	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹۰,۰۴۶,۶۱۸	۹۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۰۵	۰.۱۹ %	۱۶۸,۴۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۶,۴۰۳,۰۰۸	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۲۵۲,۷۷۶	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۲۹	۰.۲ %	۷,۲۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۶,۴۰۳,۰۰۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۳۴,۲۳۵	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۲۳۳	۰.۲ %	۶۷۵,۵۳۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۶,۵۳۳,۱۹۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۷۴,۷۷۴	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۶۴۹	۰.۲ %	۱۴۶,۲۰۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱۶,۶۳۸,۷۵۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۳۷,۴۸۰	۹۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۹۸	۰.۲۲ %	۷,۴۳۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۶,۶۳۸,۷۵۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۳۷,۴۸۰	۹۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۹۸	۰.۲۲ %	۷,۴۹۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۶,۶۳۸,۷۵۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۳۷,۴۸۰	۹۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۹۸	۰.۲۲ %	۷,۵۵۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۶,۶۹۳,۵۷۶	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۲۶,۳۷۳	۹۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۸	۰.۲۲ %	۷,۷۴۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۶,۶۵۰,۷۹۰	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۰۸,۳۱۶	۹۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۷۳	۰.۲۲ %	۱۴,۹۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...172 »