ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱۵,۵۴۲,۰۵۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۴۴,۳۳۹	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۲	۰.۰۳ %	۵,۲۳۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۵,۵۴۲,۰۵۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۴۴,۳۳۹	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۲	۰.۰۳ %	۵,۲۹۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۵,۵۴۲,۰۵۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۴۴,۳۳۹	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۲	۰.۰۳ %	۵,۳۶۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۵,۲۰۹,۳۵۰	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۰۹۷,۵۰۰	۹۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۳۰	۰.۰۳ %	۶۰۷,۶۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۵,۵۷۸,۴۹۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳۱,۸۱۱,۴۸۰	۹۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۴۸	۰.۰۳ %	۷۷۰,۷۷۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۵,۴۰۰,۴۲۹	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۳۷,۳۲۰	۹۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۷۶	۰.۰۱ %	۸۵۹,۰۴۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۵,۲۸۴,۱۷۸	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۶۶,۱۵۲	۹۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۲۵	۰.۰۱ %	۵,۶۰۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۰۱,۴۸۱	۹۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۶۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۰۱,۴۸۱	۹۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۷۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۰۱,۴۸۱	۹۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۷۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...172 »