ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۸,۸۰۲,۵۲۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۱۴,۳۹۰	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۵۳	۰.۲۷ %	۴۳,۹۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۸,۶۲۸,۴۱۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷۴,۵۸۹,۰۳۶	۹۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۵۳	۰.۲۸ %	۵۵۱,۰۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۸,۵۹۲,۹۵۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۱,۵۹۵,۵۶۰	۹۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۶۷	۰.۲۸ %	۲۸۶,۳۴۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۸,۵۸۷,۳۷۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶۸,۹۱۲,۹۸۱	۹۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۳	۰.۲۸ %	۳۹,۳۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۸,۷۷۷,۵۶۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۱۹۲	۰.۲۵ %	۳۹,۴۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۸,۷۷۷,۵۶۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۱۹۲	۰.۲۵ %	۳۹,۵۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۸,۷۷۷,۵۶۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۱۹۲	۰.۲۵ %	۳۹,۵۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۸,۷۷۷,۵۶۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۱۹۲	۰.۲۵ %	۳۹,۶۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۸,۷۷۳,۴۵۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷۳,۵۲۷,۸۲۸	۹۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۰ %	۲,۰۶۷,۳۵۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۸,۸۸۲,۳۷۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۴۲,۱۰۳	۹۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۳۸	۰.۰۶ %	۳۹,۷۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...172 »