ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۹,۲۱۰,۵۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۰,۳۹۶,۶۸۲	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۲۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۹,۳۵۳,۷۴۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴۶,۹۴۷,۳۱۹	۹۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۳۶۴	۰.۱۸ %	۲۵۲,۸۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۲۴۵,۲۱۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳۸,۶۴۷,۶۰۰	۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۵۵۴	۰.۱۹ %	۵۶۴,۰۶۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۹,۲۹۹,۵۲۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۳۲۸,۵۶۰,۴۰۳	۹۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۶,۶۸۰	۰.۲ %	۶۲۶,۲۱۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۹,۷۸۰,۵۵۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۱,۷۴۰	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۵۷۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۹,۷۸۰,۵۵۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۱,۷۴۰	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۶۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۹,۷۸۰,۵۵۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۱,۷۴۰	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۶۷۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۹,۷۸۰,۵۵۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۱,۷۴۰	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۷۲۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۹,۵۴۹,۰۶۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۳۱۱,۳۲۹,۹۲۰	۹۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۰۹۶	۰.۲ %	۲۰۹,۸۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۰,۲۸۰,۲۵۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲۹,۸۱۵,۲۱۱	۹۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۱۷۵	۰.۱۹ %	۲۱۰,۴۵۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...172 »