ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۳۵	۰.۰۵ %	۲۶۱,۶۶۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۳۵	۰.۰۵ %	۲۶۱,۶۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۳۵	۰.۰۵ %	۲۵۹,۰۴۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۳۴	۰.۰۵ %	۲۵۹,۱۲۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۳۴	۰.۰۵ %	۲۵۹,۱۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۰۷۵,۷۸۷	۹۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۲۷	۰.۰۴ %	۲,۳۵۰,۶۷۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۲,۷۴۷,۱۹۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۱۳,۱۹۶	۹۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۳۷۶	۰.۰۸ %	۶۹۹,۱۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲,۹۳۱,۰۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲۴,۷۱۹,۰۶۰	۹۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۸ %	۱۳۸,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۰۸۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۱۳۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...172 »