ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۴۴,۴۰۶	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۸۶۵	۰.۱ %	۱۶,۸۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۶۶۰,۷۶۱	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۸۶۵	۰.۱ %	۱۶,۸۳۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۶۶۰,۷۶۱	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۸۶۵	۰.۱ %	۱۶,۸۴۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۶۶۰,۷۶۱	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۸۶۵	۰.۱ %	۱۶,۸۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۷۵۶,۷۳۰	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۸۷۰	۰.۲۳ %	۱۶,۸۵۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۳۲۳,۰۷۶	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۸۷۰	۰.۲۳ %	۱۶,۸۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۲۵۹,۱۸۸	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۸۷۰	۰.۲۳ %	۱۶,۸۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۷۴۶,۲۷۸	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۸۷۰	۰.۲۳ %	۱۶,۸۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۵۶۳,۱۶۵	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۲,۶۰۷	۰.۲۶ %	۷۶۶,۸۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۵۶۳,۱۶۵	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۲,۶۰۷	۰.۲۶ %	۷۶۶,۸۹۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...172 »