ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۸۱,۶۰۰	۹۹.۳۳ %	۶۵,۲۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۴۶۴	۰.۵۴ %	۴۲۸,۹۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۸۱,۶۰۰	۹۹.۳۳ %	۶۵,۲۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۴۶۴	۰.۵۴ %	۴۲۸,۹۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۵۳۶,۲۶۱	۹۹.۳۸ %	۶۲,۳۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۶۸۰	۰.۱۶ %	۱,۶۹۰,۷۸۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۰۹,۱۳۸	۹۹.۵۶ %	۵۹,۰۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۱۲۳	۰.۱۱ %	۱,۱۹۰,۶۰۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۶۷۴,۸۵۲	۹۹.۸۸ %	۶۱,۷۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۵	۰ %	۳۹۵,۶۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۷۰۹,۶۷۸	۹۹.۱۷ %	۶۰,۹۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۴۲۷	۰.۴۸ %	۱,۳۳۳,۰۱۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۹۲۴,۵۱۴	۹۹.۵ %	۵۷,۹۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۱۷۵	۰.۴۸ %	۵۲,۱۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۹۲۴,۵۱۴	۹۹.۵ %	۵۷,۹۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۱۷۵	۰.۴۸ %	۵۲,۱۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۹۲۴,۵۱۴	۹۹.۵ %	۵۷,۹۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۱۷۵	۰.۴۸ %	۵۲,۱۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۱۱۳,۹۰۸	۹۹.۵۱ %	۴۴,۱۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۴۷۹	۰.۴۸ %	۳۰,۷۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...172 »