ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۱۹۸,۰۲۳	۹۹.۴۱ %	۱۰۲,۴۳۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۱۸۰	۰.۵۶ %	۲,۰۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۷۷۶,۸۲۰	۹۹.۳۴ %	۱۰۲,۳۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۸۳۹	۰.۶ %	۱۲۵,۳۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۱۲۶,۹۵۷	۹۹.۳۳ %	۱۰۶,۴۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۷۹۴	۰.۵۹ %	۱۷۶,۳۶۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۸۱,۹۸۷	۹۹.۱۹ %	۱۰۶,۹۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۰۶۱	۰.۵۸ %	۷۵۳,۲۳۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۲۷۰,۹۸۵	۹۸.۸۷ %	۹۳,۲۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۳۵۱	۰.۶ %	۱,۸۱۹,۳۶۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۵۷,۳۲۵	۹۹.۳۷ %	۱۰۰,۶۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۲۶۵	۰.۵۹ %	۴۷,۱۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۵۷,۳۲۵	۹۹.۳۷ %	۱۰۰,۶۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۲۶۵	۰.۵۹ %	۴۷,۱۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۵۷,۳۲۵	۹۹.۳۷ %	۱۰۰,۶۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۲۶۵	۰.۵۹ %	۴۷,۱۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۷۴۳,۹۹۱	۹۹.۳۹ %	۷۹,۷۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۵۵۰	۰.۵۹ %	۲۲,۱۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۳۲۵,۸۲۵	۹۹.۳۹ %	۸۱,۸۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۶۹۲	۰.۵۸ %	۱۱,۸۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...172 »