ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۷۴۱,۹۳۱	۹۹.۵۲ %	۹,۵۳۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۷۳۴	۰.۴۷ %	۲,۲۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۷۳۳,۰۶۰	۹۹.۴۸ %	۷,۹۵۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۴۸۲	۰.۵ %	۷۵,۲۰۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۶۲۱,۲۷۴	۹۹.۴۸ %	۸۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۶۰۸	۰.۵ %	۶۴,۰۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۶۷۶,۳۵۵	۹۹.۴۷ %	۶۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۹۰۷	۰.۵۱ %	۶۶,۱۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۶۷۶,۲۲۱	۹۹.۴۷ %	۶۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۹۰۷	۰.۵۱ %	۶۶,۱۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۶۷۶,۳۵۵	۹۹.۴۷ %	۶۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۹۰۷	۰.۵۱ %	۶۶,۱۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۰۲,۹۰۲	۹۹.۴۷ %	۲۴۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۷۱۰	۰.۵۲ %	۶۶,۵۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۸۴۴,۶۳۳	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۷۱۰	۰.۴۸ %	۶۶,۸۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۶۸۸,۸۶۹	۹۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۲۶۷	۰.۴۸ %	۳,۵۵۵,۷۴۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۷۱۸,۶۴۶	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۸۳۴	۰.۴۹ %	۲,۳۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...172 »