ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۰۲۷,۹۴۱	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۱۲۷	۰.۵۱ %	۶۶,۶۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۰۲۷,۹۴۱	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۱۲۷	۰.۵۱ %	۶۶,۶۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۰۲۷,۹۴۱	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۳۵۷	۰.۰۶ %	۱,۷۸۱,۴۷۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۳۹۳,۶۴۷	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۷۳	۰.۰۷ %	۱۶,۷۰۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳,۲۱۴,۱۰۸	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۳۵۲	۰.۰۷ %	۲,۳۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۴۴۲,۹۴۸	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۰	۰.۰۱ %	۱۶,۷۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۲۸۳,۳۱۰	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۷۰۶	۰.۲۳ %	۱۶,۷۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۵۰,۰۸۶	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۴۱	۰.۲۳ %	۱۸,۷۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۵۰,۰۸۶	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۴۱	۰.۲۳ %	۱۸,۷۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۵۰,۰۸۶	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۷۴۱	۰.۱۲ %	۳۵۶,۷۱۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...172 »