ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۰۳۲,۵۹۲	۹۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۷۳۱	۰.۱ %	۱,۰۸۱,۲۱۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۹۹,۶۳۱	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۶۶۵	۰.۰۹ %	۱۶,۷۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۲۳۱,۴۰۳	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۴۸۶	۰.۰۹ %	۱۶,۷۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۴۵۷,۱۱۸	۹۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۳۶	۰.۱ %	۲,۸۱۴,۷۵۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۰۶۰,۸۲۸	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۲۸	۰.۱ %	۱۶,۷۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۰۶۰,۸۲۸	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۲۸	۰.۱ %	۱۶,۷۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۰۶۰,۸۲۸	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۲۸	۰.۱ %	۱۶,۸۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۳۰۵,۲۴۹	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۲۸	۰.۱ %	۱۶,۸۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۳۰۵,۲۴۹	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۲۸	۰.۱ %	۱۶,۸۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۰۹,۳۰۳	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۸۶۵	۰.۱ %	۱۶,۸۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...172 »