ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۱۸۵,۵۳۳	۹۹.۲۶ %	۶۶,۳۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۲,۲۲۷	۰.۶ %	۴۳۲,۰۷۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۰۸,۶۹۳	۹۹.۳۷ %	۵۷,۸۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۲۲۸	۰.۶۱ %	۱۹,۸۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۴۴۶,۷۹۹	۹۸.۵۱ %	۵۶,۰۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲,۲۶۰	۱.۰۹ %	۱,۳۹۸,۷۶۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۴۴۶,۷۹۹	۹۸.۵۱ %	۵۶,۰۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲,۲۶۰	۱.۰۹ %	۱,۳۹۸,۷۶۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۴۴۶,۷۹۹	۹۸.۵۱ %	۵۶,۰۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۱۸۳	۰.۵ %	۳,۵۴۴,۸۵۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۴۴۶,۷۹۹	۹۸.۵۱ %	۵۶,۰۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۱۸۳	۰.۵ %	۳,۵۴۴,۸۶۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۸۴۶,۸۶۲	۹۹.۱۲ %	۶۱,۰۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۶۳۶	۰.۴۹ %	۱,۳۴۶,۱۴۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۳,۶۹۸	۹۹.۴۸ %	۵۶,۹۵۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۶۳۶	۰.۵۱ %	۲,۱۶۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۴۵۰,۵۹۷	۹۹.۴۳ %	۶۰,۶۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۹۳	۰.۵۶ %	۲,۱۷۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۸۱,۶۰۰	۹۹.۳۳ %	۶۵,۲۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۴۶۵	۰.۵۴ %	۴۲۸,۹۴۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...172 »