ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۷۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۶۹	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۱۶۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۶۹	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۲۲۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۷۱	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۲۷۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۷۱	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۳۲۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۷۱	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۳۷۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۴,۵۲۵,۲۸۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۶۴,۹۱۸,۸۶۱	۹۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳,۷۲۵	۰.۱۸ %	۱,۵۲۰,۴۸۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۵,۲۱۶,۱۵۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۶۰,۷۵۲,۸۸۸	۹۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۹۱۱	۰.۱۸ %	۸۴۱,۸۶۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۵۷۵,۹۸۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۳,۱۱۰,۰۳۳	۹۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳,۲۵۸	۰.۱۸ %	۱,۰۱۱,۸۲۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۶,۴۶۱,۴۲۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۳۵۸,۶۵۱,۷۰۸	۹۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳,۹۶۷	۰.۱۸ %	۸۹۰,۰۸۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...172 »