ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۰,۷۸۲,۱۰۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳۸,۶۰۷,۷۹۴	۹۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۴	۰.۱۸ %	۲۱۳,۹۶۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۰,۷۴۹,۲۶۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۶۴,۹۵۱	۹۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۵	۰.۱۸ %	۲۲۲,۳۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۰,۷۴۹,۲۶۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۶۴,۹۵۱	۹۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۵	۰.۱۸ %	۲۲۲,۳۸۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۰,۷۴۹,۲۶۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۶۴,۹۵۱	۹۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۴	۰.۱۸ %	۲۲۲,۴۳۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۰,۱۱۴,۳۸۱	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۳۳,۲۵۰,۶۳۱	۹۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۰۷۶	۰.۱۹ %	۲۱۴,۸۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۹,۶۲۱,۲۵۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰۷,۴۰۵,۸۹۰	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۱۰۳	۰.۲ %	۲۱۰,۶۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۹,۱۴۰,۰۸۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۲۰,۸۴۶	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۵۹۷	۰.۲۱ %	۲۱۰,۹۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۹,۰۶۱,۸۸۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۸,۲۳۸	۹۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۱,۹۳۵	۰.۲۱ %	۲۱۱,۱۴۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۸,۸۰۲,۵۲۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۱۴,۳۹۰	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۵۳	۰.۲۷ %	۴۳,۸۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۸,۸۰۲,۵۲۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۱۴,۳۹۰	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۵۳	۰.۲۷ %	۴۳,۹۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...172 »