ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۷,۰۴۷,۲۴۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۳۴۷,۹۵۶,۱۳۴	۹۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۳۳۶	۰.۱۹ %	۷۷۲,۱۴۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۷,۰۴۷,۲۴۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۳۴۷,۹۵۶,۱۳۴	۹۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۳۳۶	۰.۱۹ %	۷۷۲,۱۹۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۷,۰۴۷,۲۴۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۳۴۷,۹۵۶,۱۳۴	۹۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۳۳۶	۰.۱۹ %	۷۷۲,۲۴۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۷,۶۲۲,۴۶۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۴۶,۸۹۱,۸۹۹	۹۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۷۴۳	۰.۱۹ %	۱,۶۸۹,۴۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۸,۵۳۸,۶۷۶	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۱,۴۳۱,۱۶۷	۹۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۰۴۴	۰.۱۹ %	۲,۹۲۴,۵۸۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۸,۷۳۲,۵۷۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۴۸,۷۱۵,۹۳۰	۹۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۰,۴۶۸	۰.۱۸ %	۵۸۵,۷۵۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۸,۸۷۲,۵۶۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۴۱,۹۵۵,۰۷۹	۹۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۰۰۷	۰.۱۸ %	۸۵۴,۹۹۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۹,۲۱۰,۵۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۰,۳۹۶,۶۸۲	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۰۷۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۹,۲۱۰,۵۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۰,۳۹۶,۶۸۲	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۱۲۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۹,۲۱۰,۵۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۰,۳۹۶,۶۸۲	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۱۸۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...172 »