ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۸,۸۸۸,۳۹۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۸۶,۳۷۴	۹۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۴۸	۰.۰۵ %	۳۹,۷۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۸,۴۸۳,۴۴۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶۹,۶۰۴,۵۳۷	۹۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۱۴۳	۰.۵۵ %	۱,۲۶۶,۳۴۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۹,۰۶۹,۳۳۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۰,۳۲۶,۶۳۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۱۴۳	۰.۵۱ %	۳۷,۶۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۹,۰۶۹,۳۳۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۰,۳۲۶,۶۳۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۱۴۳	۰.۵۱ %	۳۷,۶۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۹,۰۶۹,۳۳۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۰,۳۲۶,۶۳۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۱۴۳	۰.۵۱ %	۳۷,۷۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۹,۱۶۲,۰۵۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۰۲,۱۲۳	۹۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۲۲۴	۰.۰۶ %	۴۴۶,۰۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۸,۸۹۸,۱۲۱	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷۷,۵۰۵,۷۶۲	۹۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۲۱	۰.۰۷ %	۱,۲۸۳,۶۵۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۸,۴۱۰,۰۴۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۸۴,۸۹۸	۹۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۲۲	۰.۰۷ %	۸۱,۹۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۸,۱۰۰,۵۴۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۶,۳۰۲,۶۶۱	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۳۵	۰.۰۷ %	۲,۶۴۲,۴۴۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۸,۱۰۰,۵۴۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۶,۳۰۲,۶۶۱	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۳۵	۰.۰۷ %	۲,۶۴۲,۴۹۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...172 »