ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۶,۹۵۲,۴۳۰	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۵۱,۵۰۳,۸۱۹	۹۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸,۷۶۹	۰.۲۷ %	۱,۸۸۱,۸۷۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۶,۵۷۴,۵۲۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۵,۱۳۴,۰۳۰	۹۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۳۹	۰.۰۱ %	۷۲۷,۰۴۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۶,۶۵۹,۲۳۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۰۱,۵۸۹	۹۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۵	۰.۰۱ %	۹۲,۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۶,۷۹۲,۷۶۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۳۰,۵۷۷	۹۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۵۸۴	۰.۳۳ %	۹۲,۲۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۶,۷۹۲,۷۶۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۳۰,۵۷۷	۹۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۵۸۴	۰.۳۳ %	۹۲,۲۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۶,۷۹۲,۷۶۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۳۰,۵۷۷	۹۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۰۴۶	۰.۱۲ %	۶۵۶,۸۷۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۶,۳۲۵,۷۱۱	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۴,۴۱۶,۸۶۳	۹۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۴	۰.۱۶ %	۲۷۰,۵۳۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۶,۴۹۶,۷۲۹	۶.۴ %	۰	۰ %	۲۴۰,۴۳۷,۸۲۴	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۴۰	۰.۰۸ %	۶۳۷,۱۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۶,۲۸۱,۳۶۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۱۵,۲۵۳	۹۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۰۵	۰.۰۳ %	۵۷۸,۴۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۶,۱۴۲,۰۰۱	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴۳,۸۷۱,۳۵۰	۹۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۳۵	۰.۰۲ %	۵۷,۷۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...172 »