ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۲,۹۰۳,۸۷۳	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۷۰,۲۹۳	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۰۳	۱.۵۶ %	۳,۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۲,۹۰۳,۸۷۳	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۷۰,۲۹۳	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۰۳	۱.۵۶ %	۳,۱۴۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۲,۷۵۶,۹۱۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹	۸۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۴۱۴	۰.۷۴ %	۳,۲۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۲,۷۵۶,۹۱۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹	۸۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۴۱۴	۰.۷۴ %	۳,۲۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۲,۷۵۶,۹۱۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹	۸۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۴۱۴	۰.۷۴ %	۳,۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۲,۵۹۵,۴۹۴	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۱۸,۹۴۵	۸۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۵۲۲	۰.۸۸ %	۲۳,۵۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۲,۵۶۱,۸۰۵	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۵,۳۲۴	۸۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲,۷۸۸	۱.۴۴ %	۳,۲۲۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۲,۴۱۱,۳۶۱	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۹۵,۵۶۷	۸۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰,۳۷۰	۱.۴۹ %	۵۷۰,۳۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۲,۳۶۹,۵۶۴	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۹,۷۳۲,۰۸۸	۸۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰,۴۱۳	۱.۵ %	۵۰۸,۲۴۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۲,۵۰۹,۴۷۳	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۶,۳۷۰	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۲۵۸	۱.۵۳ %	۱۰,۷۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...172 »