ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۳,۶۳۳,۰۷۵	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۱۲,۶۸۰	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۷۵	۰.۲ %	۱۷,۸۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۴,۱۰۱,۷۶۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۹۳	۰.۴۱ %	۱۷,۸۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۴,۱۰۱,۷۶۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۹۳	۰.۴۱ %	۱۷,۹۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۴,۱۰۱,۷۶۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۹۳	۰.۴۱ %	۱۷,۹۵۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۴,۱۰۱,۷۶۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۹۹۳	۰.۱۸ %	۳۳۷,۹۷۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۳,۹۹۷,۲۶۹	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۹۶,۱۳۱	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۹۹۳	۰.۱۸ %	۷,۸۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۴,۱۳۸,۸۹۶	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۴۰,۷۲۱	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۹۲	۰.۰۹ %	۷,۶۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۴,۰۳۳,۶۶۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۹۹,۵۴۷	۸۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۳۳	۰.۰۹ %	۹۳,۲۸۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱۴,۰۶۱,۷۷۲	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۶۴,۳۰۴	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۳۶۰	۰.۵۵ %	۱۳۵,۴۸۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱۴,۰۶۱,۷۷۲	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۶۴,۳۰۴	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۳۶۰	۰.۵۵ %	۱۳۵,۵۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...172 »