ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۲,۵۰۹,۴۷۳	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۶,۳۷۰	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۲۵۸	۱.۵۳ %	۱۰,۷۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۲,۵۰۹,۴۷۳	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۶,۳۷۰	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۲۵۸	۱.۵۳ %	۱۰,۷۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۲,۳۱۴,۸۷۰	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۹,۳۵۳,۲۵۲	۸۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۱۸۵	۱.۳۴ %	۵۱۷,۰۲۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۲,۳۶۶,۶۹۳	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۲,۳۷۶	۸۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰,۵۱۵	۱.۳۳ %	۶۴۸,۷۶۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۲,۲۸۲,۵۸۱	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۹۸,۷۶۹,۳۵۸	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۶۱۸	۱.۳ %	۱۹۹,۶۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۲,۱۹۰,۶۴۶	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۹۹,۵۵۵,۲۸۵	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۰۰۴	۱.۳۱ %	۲۰۷,۸۶۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۲,۳۰۴,۱۹۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۵,۵۰۵	۸۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۳۹۸	۱.۶ %	۴,۰۸۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۲,۳۰۴,۱۹۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۵,۵۰۵	۸۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۳۹۸	۱.۶ %	۴,۰۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۲,۳۰۴,۱۹۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۵,۵۰۵	۸۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۵,۳۹۸	۰.۷۸ %	۹۵۲,۱۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۲,۲۰۵,۴۱۵	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۳۱,۸۶۹	۸۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۱۸۶	۰.۸۶ %	۱,۱۱۹,۸۳۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...172 »