ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۲,۴۱۳,۸۲۳	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۰۹,۲۹۹	۸۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹,۴۶۸	۱.۴۲ %	۲۹۰,۴۵۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۲,۱۶۸,۲۰۵	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۸۴,۸۲۵	۸۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۶۳۳	۱.۶۸ %	۳,۴۵۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۲,۱۲۲,۳۹۹	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۹۷,۳۲۹,۵۶۲	۸۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۰۳۱	۱.۶۷ %	۶,۶۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۱,۴۳۴,۷۵۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۱,۷۸۷,۶۵۰	۸۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۹,۰۲۳	۲.۳ %	۳,۸۷۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۱,۴۳۴,۷۵۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۱,۷۸۷,۶۵۰	۸۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۹,۰۲۳	۲.۳ %	۳,۸۹۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۱,۴۳۴,۷۵۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۱,۷۸۷,۶۵۰	۸۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۹,۰۲۲	۲.۳ %	۳,۹۰۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۱,۲۶۰,۱۲۲	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۹۱,۹۳۴,۰۲۷	۸۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۵۸۰	۰.۹۶ %	۵۰۰,۱۲۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۱,۰۲۹,۵۳۲	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۸۹,۶۳۱,۲۶۶	۸۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۷۹۴	۱.۲۵ %	۲۷۸,۵۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۹۴,۶۸۸,۸۸۲	۹۶.۰۱ %	۱,۲۸۶,۰۴۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۰۴۵	۱.۳۱ %	۱,۳۶۲,۲۰۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۹۵,۳۱۸,۵۷۱	۹۶.۱۱ %	۱,۲۹۱,۸۰۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۱۰۴	۱.۳۹ %	۱,۱۷۹,۱۶۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...172 »