ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۹۱,۰۶۲,۳۴۲	۹۶.۶۴ %	۹۷,۸۹۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۰۳۷	۰.۷۸ %	۲,۳۳۲,۹۱۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۹۲,۹۹۶,۱۸۸	۹۷.۱۴ %	۱۰۱,۱۰۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۶۹۶	۰.۷۷ %	۱,۹۰۲,۹۳۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۹۱,۶۵۱,۵۹۸	۹۶.۹۳ %	۱۰۱,۷۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۲۱	۰.۲۴ %	۲,۵۸۳,۱۵۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۹۴,۱۵۱,۲۷۷	۹۹.۴۷ %	۱۰۴,۴۵۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۳	۰.۲۳ %	۱۸۵,۱۱۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۹۳,۶۷۴,۹۳۹	۹۹.۶۷ %	۱۰۳,۷۵۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۷	۰.۲۲ %	۴۵۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۹۳,۶۷۴,۹۳۹	۹۹.۶۷ %	۱۰۳,۷۵۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۷	۰.۲۲ %	۴۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۹۱,۶۰۰,۲۸۵	۹۹.۶۷ %	۹۸,۳۹۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۷	۰.۲۳ %	۴۸۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۷,۹۴۳,۶۵۹	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۴۶۶	۰.۴۲ %	۵۰۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۶,۳۳۷,۵۵۳	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۴۸	۰.۲۴ %	۵۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸۶,۱۲۸,۹۴۶	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۵۸	۰.۲۴ %	۴۴,۲۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...172 »