ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۷۱۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۸۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۷۱۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۴۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲,۸۶۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳,۶۷۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۲۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۶۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۵۲۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۶۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۵۲۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۶۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲۸,۸۸۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲۸,۸۸۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۹۵۷,۸۰۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...173 »