ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳۵,۸۱۷,۹۹۶	۸۸.۵۱ %	۱,۵۳۲,۳۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۰۵۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳۵,۸۱۷,۹۹۶	۸۸.۵۱ %	۱,۵۳۲,۳۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۰۷۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳۵,۸۴۶,۵۳۰	۸۸.۵۲ %	۱,۵۳۲,۳۸۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۵۲۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳۵,۷۲۳,۹۳۸	۸۸.۴۹ %	۱,۵۲۸,۸۹۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۹۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۷,۶۴۴	۶.۸۳ %	۲۷۸,۰۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳۵,۵۱۲,۶۸۲	۸۸.۸۸ %	۱,۵۲۱,۹۱۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۸۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۹۶۹	۶.۶۷ %	۱۷۳,۲۳۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۳۵,۱۷۳,۶۱۶	۸۸.۵۹ %	۱,۵۱۰,۳۹۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۶۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۸۴۹	۶.۷۲ %	۲۷۰,۸۱۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳۵,۴۴۰,۲۵۸	۸۸.۶۱ %	۱,۵۲۷,۵۰۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۵۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۸۶۷,۸۴۹	۷.۱۷ %	۷۹,۱۰۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۳۴,۹۰۴,۷۷۵	۸۸.۱۷ %	۱,۵۱۵,۲۸۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۸۶۷,۸۴۹	۷.۲۴ %	۲۱۸,۸۹۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۳۴,۹۰۴,۷۷۵	۸۸.۱۷ %	۱,۵۱۵,۲۸۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۸۶۷,۸۴۹	۷.۲۴ %	۲۱۸,۹۰۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...173 »