ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۳۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰,۵۲۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۷۲۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۹۸۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۴۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۲۰۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۴۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۲۰۵	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۵۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۸۹۲,۴۰۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۲۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۰۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۲۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۰۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۲۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۰۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۲۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۰۳۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۵۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۶۰۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...173 »