ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۳۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۶۵۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۳۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۲۸۷,۶۵۷	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۳۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲,۲۴۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵,۰۶۰	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵,۰۶۰	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵,۰۶۰	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۰۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۰۶۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۳۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۸,۲۸۹	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۵۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۵۱۵	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۸۴۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۷,۵۱۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...173 »