صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۶۷۲ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۶۷۲ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۳۷ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۳۷ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۳۷ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۰۵۷ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۷۴۲ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۴۷۹ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۳۰۶ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۶۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۴۸۸ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۶۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |