صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۲۳۷ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۶۲۵ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۱۹۵ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۵۷۱ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۶۶۵ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۸۹۳ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۹۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۸۹۳ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۹۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۸۹۳ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۰۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۰۱۸ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۰۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۸۱۰ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |