صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۹,۷۶۲ ۱۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۶۹,۴۵۳ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۰,۴۰۴ ۱۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۶۹,۴۵۳ ۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶۳ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۹,۵۴۹ ۱۱.۴۳ % ۰ ۰ % ۶۵,۶۷۴ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶۴ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۸,۶۲۰ ۱۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۶۵,۶۷۴ ۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶۵ ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۸,۶۲۰ ۱۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۶۵,۶۷۴ ۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۸,۶۲۰ ۱۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۶۵,۶۷۴ ۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۸,۶۲۰ ۱۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۶۵,۶۷۴ ۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۲,۱۶۳ ۱۱.۶ % ۰ ۰ % ۸۰,۴۰۹ ۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۳,۵۸۴ ۱۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۸۵,۳۵۷ ۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۴,۱۹۲ ۱۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۸۵,۳۵۷ ۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %