صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۶۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۵۲۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۶۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۵۲۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۶۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۸۸۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۲۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۸۸۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۶۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۸۰۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۸۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۸۰۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۰۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۵,۳۴۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۷۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۶,۵۲۶ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۴۲,۳۹۳,۸۹۱ | ۸۹.۳۳ % | ۱,۷۰۲,۳۸۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶,۵۲۶ | ۴.۹۲ % | ۹۴۱,۳۲۲ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۴۲,۴۵۴,۲۸۵ | ۸۹.۵۷ % | ۱,۷۱۳,۸۷۵ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۵۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۲,۱۴۶ | ۴.۳۷ % | ۱,۰۷۴,۷۹۰ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |