ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۴۱,۳۷۷,۵۳۴	۹۱.۸۸ %	۱,۶۹۷,۱۴۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۸۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۲۳۶	۴.۱۶ %	۲,۶۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳۹,۷۹۰,۸۵۸	۸۸.۸۸ %	۱,۶۷۰,۷۲۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۷۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۰۰۸	۶.۴۲ %	۳۵۱,۷۵۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۳۹,۷۹۰,۸۵۸	۸۸.۸۸ %	۱,۶۷۰,۷۲۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۷۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۰۰۸	۶.۴۲ %	۳۵۱,۷۷۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۹,۴۹۹,۴۷۳	۸۸.۵۷ %	۱,۶۷۰,۷۲۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۷۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۰۰۸	۶.۴۵ %	۴۶۹,۳۸۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۳۸,۲۷۴,۷۵۴	۸۸.۲۵ %	۱,۶۳۷,۱۰۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۰۰۴,۵۷۸	۶.۹۳ %	۳۷۴,۷۹۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۳۷,۷۶۴,۶۱۶	۸۸.۲ %	۱,۶۰۹,۵۹۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۵۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۵۷۸	۶.۵۵ %	۵۵۷,۲۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳۷,۷۹۳,۸۹۰	۸۸.۱۶ %	۱,۶۱۸,۹۱۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸,۱۳۷	۶.۵۷ %	۵۵۷,۴۵۵	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳۹,۰۴۹,۰۵۹	۸۹.۰۸ %	۱,۶۵۸,۰۴۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۸۶,۲۹۲	۶.۱۳ %	۳۶۰,۶۶۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۳۷,۴۸۱,۳۷۴	۸۸.۶۷ %	۱,۵۹۰,۶۸۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۷۵۰	۶.۴۳ %	۳۹۷,۵۶۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۳۷,۴۸۱,۳۷۴	۸۸.۶۷ %	۱,۵۹۰,۶۸۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۷۵۰	۶.۴۳ %	۳۹۷,۵۸۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...138 »