ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳۷,۳۷۸,۵۹۴	۸۸.۶۴ %	۱,۵۹۰,۶۸۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۷۴۸	۶.۴۵ %	۳۹۷,۵۹۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳۷,۷۲۹,۶۶۶	۸۹.۰۴ %	۱,۶۱۲,۶۷۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۰,۰۳۴	۶.۱۴ %	۳۴۸,۱۹۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۳۶,۸۳۲,۵۱۳	۸۸.۶۸ %	۱,۵۶۴,۱۸۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۱۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۰۰,۰۳۴	۶.۲۶ %	۴۵۵,۱۲۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۶,۴۵۴,۵۴۳	۸۸.۶۹ %	۱,۵۵۶,۴۷۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۲۲ %	۴۵۵,۱۴۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵,۸۱۷,۹۹۶	۸۸.۵۱ %	۱,۵۳۲,۳۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۰۴۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳۵,۸۱۷,۹۹۶	۸۸.۵۱ %	۱,۵۳۲,۳۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۰۵۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳۵,۸۱۷,۹۹۶	۸۸.۵۱ %	۱,۵۳۲,۳۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۰۷۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳۵,۸۴۶,۵۳۰	۸۸.۵۲ %	۱,۵۳۲,۳۸۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۵۲۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳۵,۷۲۳,۹۳۸	۸۸.۴۹ %	۱,۵۲۸,۸۹۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۹۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۷,۶۴۴	۶.۸۳ %	۲۷۸,۰۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳۵,۵۱۲,۶۸۲	۸۸.۸۸ %	۱,۵۲۱,۹۱۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۸۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۹۶۹	۶.۶۷ %	۱۷۳,۲۳۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...138 »