صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۳۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۵,۵۵۸ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۳۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۶۵۷ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۳۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۷,۶۵۷ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۳۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۲,۲۴۶ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۰۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۵,۰۶۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۰۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۵,۰۶۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۰۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۵,۰۶۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۰۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۰۶۶ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۸,۲۸۹ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۵۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷,۵۱۵ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |