صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۹۵۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۶۰۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۴۳۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۷۶۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۲۳۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۰۵۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۲۳۲ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۰۵۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۲۳۲ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۰۵۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۲۳۲ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۵۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۰۱۵ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۹۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۱۰۲ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۸۷۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۱۰۲ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۹۷۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۷۸۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |