صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۶۲,۲۲۳,۸۸۴ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۹۹ | ۰.۰۸ % | ۱,۲۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۶۰,۶۶۶,۱۸۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۱۰ | ۰.۰۹ % | ۳۶,۷۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۶۱,۳۷۵,۷۵۱ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۴۸۹,۶۲۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۶۱,۵۲۷,۳۶۶ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۷۹۳ | ۱.۱۲ % | ۶۹۰,۳۶۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۶۳,۲۳۰,۴۷۵ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۰۹۲ | ۱.۱۱ % | ۵۰۱,۵۷۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۶۳,۲۳۰,۴۷۵ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۰۹۲ | ۱.۱۱ % | ۵۰۱,۵۹۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۶۳,۴۶۴,۵۷۲ | ۹۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۰۹۲ | ۱.۱ % | ۵۰۱,۶۱۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۶۱,۴۹۷,۶۵۳ | ۹۳.۹۷ % | ۱,۹۴۴,۳۱۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۱۹۷ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۱,۶۲۶ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۶۲,۶۶۳,۸۸۹ | ۹۵.۳۷ % | ۱,۹۳۸,۶۹۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۷۷۹ | ۱.۶۸ % | ۱,۳۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۶۱,۸۸۸,۶۱۳ | ۹۵.۳۴ % | ۱,۹۲۵,۷۸۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۹۵,۴۹۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |