ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۷۷,۵۹۶,۱۴۱	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۳۶	۰.۳ %	۱۲۳,۵۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۷۶,۷۰۷,۶۰۷	۹۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۳۶	۰.۳۱ %	۱۲۳,۵۶۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۷۴,۰۵۴,۶۸۹	۹۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۳۶	۰.۳۲ %	۷۹۱	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۷۲,۱۸۳,۱۰۴	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۰۷	۰.۳۱ %	۳۰۱,۱۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۷۱,۷۲۰,۹۵۵	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۲۶	۰.۲۸ %	۷۷۲	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۷۰,۵۴۷,۱۷۸	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۴۸	۰.۲۹ %	۵۴,۰۴۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۶۸,۸۵۰,۹۳۴	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۹۶	۰.۱ %	۱۸۶,۳۸۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۶۸,۸۵۰,۹۳۴	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۹۶	۰.۱ %	۱۸۶,۳۹۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۶۸,۷۳۹,۲۸۷	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۹۶	۰.۱ %	۱۸۶,۴۱۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۶۹,۳۶۷,۹۱۹	۹۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۹۵	۰.۲۹ %	۳۹۴,۰۵۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...150 »