صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۹۳,۵۴۷,۸۳۷ | ۹۷.۳۸ % | ۹۹,۰۵۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۱۴ | ۰.۴۱ % | ۲,۰۲۰,۹۷۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۹۱,۰۶۲,۳۴۲ | ۹۶.۶۴ % | ۹۷,۸۹۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۰۳۷ | ۰.۷۸ % | ۲,۳۳۲,۹۱۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۹۲,۹۹۶,۱۸۸ | ۹۷.۱۴ % | ۱۰۱,۱۰۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۶۹۶ | ۰.۷۷ % | ۱,۹۰۲,۹۳۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۹۱,۶۵۱,۵۹۸ | ۹۶.۹۳ % | ۱۰۱,۷۹۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۲۱ | ۰.۲۴ % | ۲,۵۸۳,۱۵۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۹۴,۱۵۱,۲۷۷ | ۹۹.۴۷ % | ۱۰۴,۴۵۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۳۳ | ۰.۲۳ % | ۱۸۵,۱۱۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۹۳,۶۷۴,۹۳۹ | ۹۹.۶۷ % | ۱۰۳,۷۵۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۹۷ | ۰.۲۲ % | ۴۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۹۳,۶۷۴,۹۳۹ | ۹۹.۶۷ % | ۱۰۳,۷۵۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۹۷ | ۰.۲۲ % | ۴۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۹۱,۶۰۰,۲۸۵ | ۹۹.۶۷ % | ۹۸,۳۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۹۷ | ۰.۲۳ % | ۴۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۸۷,۹۴۳,۶۵۹ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۴۶۶ | ۰.۴۲ % | ۵۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸۶,۳۳۷,۵۵۳ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۴۸ | ۰.۲۴ % | ۵۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |