صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۱۹,۹۰۴,۴۵۹ | ۹۶.۴۶ % | ۹۶۴,۸۰۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۱,۴۴۲ | ۲.۵۴ % | ۲۸۲,۸۵۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۱۸,۷۰۳,۲۶۳ | ۹۵.۶۹ % | ۹۲۵,۶۴۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۴,۳۸۰ | ۳.۳۱ % | ۳۱۷,۴۵۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۱۷,۶۵۱,۶۶۱ | ۹۵.۸۶ % | ۹۷۴,۳۵۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۹,۹۷۵ | ۲.۴۶ % | ۱,۰۸۹,۳۱۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲ | ۹۶.۶۶ % | ۱,۰۳۲,۳۶۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۲۰۰ | ۲.۳۱ % | ۲۹۲,۴۵۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲ | ۹۶.۶۶ % | ۱,۰۳۲,۳۶۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۲۰۰ | ۲.۳۱ % | ۲۹۲,۴۶۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲ | ۹۶.۶۶ % | ۱,۰۳۲,۳۶۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۲۰۰ | ۲.۳۱ % | ۲۹۲,۴۸۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲ | ۹۶.۶۶ % | ۱,۰۳۲,۳۶۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۲۰۰ | ۲.۳۱ % | ۲۹۲,۴۹۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲ | ۹۶.۶۶ % | ۱,۰۳۲,۳۶۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۲۰۰ | ۲.۳۱ % | ۲۹۲,۵۱۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲ | ۹۶.۶۷ % | ۱,۰۱۹,۵۴۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۲۰۰ | ۲.۳۱ % | ۲۹۲,۵۳۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۲۶,۷۹۹,۳۲۷ | ۹۷.۶۳ % | ۱,۰۱۹,۵۴۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹,۳۵۷ | ۱.۱۳ % | ۵۹۲,۶۰۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |