صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۸۵,۲۳۷,۵۲۷ | ۹۸.۴۲ % | ۹۰۶,۷۶۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۲۴۵ | ۰.۲۹ % | ۲۰۶,۱۲۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۸۵,۷۲۹,۹۹۹ | ۹۸.۲۱ % | ۹۴۰,۲۲۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۷۷ | ۰.۲۶ % | ۳۹۶,۱۲۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۸۶,۳۴۲,۲۴۷ | ۹۸.۳۳ % | ۹۵۸,۸۷۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۹۹ | ۰.۲۷ % | ۲۷۰,۸۷۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۸۸,۹۷۶,۷۱۷ | ۹۸.۴۸ % | ۹۸۳,۸۵۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۹۹ | ۰.۲۷ % | ۱۴۸,۷۵۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۸۷,۱۰۴,۹۳۲ | ۹۸.۶۱ % | ۹۸۰,۷۵۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۴۲ | ۰.۲۷ % | ۴,۸۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۸۱,۷۳۸,۳۲۹ | ۹۷.۴۴ % | ۹۴۶,۳۶۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۷۲۰ | ۰.۸۲ % | ۵۱۳,۰۲۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۸۱,۷۳۸,۳۲۹ | ۹۷.۴۴ % | ۹۴۶,۳۶۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۷۲۰ | ۰.۸۲ % | ۵۱۳,۰۳۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۸۲,۱۰۳,۴۳۷ | ۹۷.۴۴ % | ۹۴۸,۴۵۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۷۲۰ | ۰.۸۲ % | ۵۱۳,۰۵۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۸۲,۳۸۶,۲۶۰ | ۹۶.۱۹ % | ۹۵۵,۷۴۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱,۳۸۵ | ۱.۵ % | ۱,۰۲۹,۱۲۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۸۲,۷۹۴,۵۸۴ | ۹۵.۶۶ % | ۹۲۳,۹۵۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۶۶۴ | ۰.۷ % | ۲,۲۲۱,۶۳۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |