ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۸۱,۳۰۳,۶۹۲	۹۸.۷۹ %	۸۹۵,۲۸۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۱۵	۰.۱۲ %	۵,۷۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۸۲,۶۵۷,۶۰۸	۹۸.۷۶ %	۸۸۵,۹۱۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۶۶	۰.۱۷ %	۵,۸۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۸۲,۶۵۷,۶۰۸	۹۸.۷۶ %	۸۸۵,۹۱۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۶۶	۰.۱۷ %	۵,۸۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۸۳,۱۲۴,۷۳۶	۹۸.۷۲ %	۹۲۵,۴۵۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۶۶	۰.۰۵ %	۱۰۵,۸۳۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۸۴,۱۳۹,۲۶۴	۹۸.۵۸ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۶۳	۰.۰۷ %	۲۲۶,۷۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۸۴,۳۲۹,۹۳۸	۹۸.۷۸ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۰	۰.۰۲ %	۱۰۳,۰۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۸۴,۸۹۸,۱۰۱	۹۸.۸۹ %	۹۰۶,۷۶۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۵۹	۰.۰۴ %	۱۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۸۶,۲۴۲,۹۵۹	۹۸.۸۹ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۹	۰ %	۴۶,۴۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۸۵,۵۱۸,۸۲۲	۹۸.۴۱ %	۹۲۵,۴۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۴۵	۰.۲۹ %	۲۰۶,۰۹۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۸۵,۵۱۸,۸۲۲	۹۸.۴۱ %	۹۲۵,۴۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۴۵	۰.۲۹ %	۲۰۶,۱۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...150 »