صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۴۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۴۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۴۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۴۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |