صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۹۲,۸۴۴,۸۱۰ | ۹۸.۱۵ % | ۹۶۲,۳۲۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۵۰۵ | ۰.۸۳ % | ۴,۹۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۹۲,۸۴۴,۸۱۰ | ۹۸.۱۴ % | ۹۶۲,۳۲۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۵۰۵ | ۰.۸۳ % | ۴,۹۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۹۲,۸۴۴,۸۱۰ | ۹۸.۱۴ % | ۹۶۲,۳۲۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۵۰۵ | ۰.۸۳ % | ۵,۰۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹۲,۸۴۴,۸۱۰ | ۹۸.۱۴ % | ۹۶۲,۳۲۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۵۰۵ | ۰.۸۳ % | ۵,۰۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹۲,۸۴۴,۸۱۰ | ۹۸.۱۴ % | ۹۶۲,۳۲۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۵۰۵ | ۰.۶ % | ۲۲۵,۰۴۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۹۲,۶۰۶,۳۴۸ | ۹۷.۷۵ % | ۹۷۱,۵۴۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۶ | ۰.۱۱ % | ۱,۰۶۰,۶۸۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۹۰,۰۹۷,۲۹۵ | ۹۸.۹۵ % | ۹۴۶,۷۶۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۸۶,۵۷۳,۰۶۹ | ۹۷.۷۳ % | ۹۵۳,۶۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۷ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۳۷,۳۶۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۸۳,۴۲۷,۵۷۸ | ۹۶.۹۷ % | ۹۳۰,۸۵۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۷۲,۴۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |