صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۹۴,۲۶۶,۰۸۶ | ۹۷.۵۳ % | ۱,۱۰۴,۹۳۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۰۸۵ | ۰.۸ % | ۵۰۷,۲۲۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۹۲,۳۷۰,۳۶۲ | ۹۶.۹۳ % | ۱,۱۱۶,۴۷۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۰۸۵ | ۰.۸۱ % | ۱,۰۳۹,۵۰۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۹۲,۶۱۸,۸۶۵ | ۹۸.۰۲ % | ۱,۰۹۲,۶۱۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۰۸۱ | ۰.۸۲ % | ۳,۷۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۹۱,۴۶۷,۳۱۲ | ۹۷.۸ % | ۱,۰۵۴,۳۸۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۰۸۲ | ۱.۰۷ % | ۳,۷۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۸۷,۳۲۷,۰۷۰ | ۹۷.۱۸ % | ۱,۰۰۷,۸۵۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۲۴۳ | ۱.۶۹ % | ۳,۷۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۸۸,۰۱۵,۲۹۹ | ۹۷.۷۴ % | ۹۹۲,۷۶۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۳۸۱ | ۱.۰۵ % | ۹۸,۲۰۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۸۸,۰۱۵,۲۹۹ | ۹۷.۷۴ % | ۹۹۲,۷۶۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۳۸۱ | ۱.۰۵ % | ۹۸,۲۲۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۸۸,۰۱۵,۲۹۹ | ۹۷.۷۴ % | ۹۹۲,۷۶۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۳۸۳ | ۱.۰۵ % | ۹۸,۲۳۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۸۸,۱۹۴,۳۵۳ | ۹۷.۸۸ % | ۹۷۱,۳۸۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۵۰۶ | ۱.۰۴ % | ۴,۹۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۸۹,۲۹۵,۵۹۸ | ۹۷.۸۵ % | ۹۶۳,۶۱۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۴۱۹ | ۱.۰۹ % | ۴,۹۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |