صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۳,۰۳۷,۷۹۷ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۴۲,۹۰۰ | ۸۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۳,۶۵۲ | ۱.۳۶ % | ۲۵۳,۲۳۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱۲,۹۰۳,۸۷۳ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۷۰,۲۹۳ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۰۳ | ۱.۵۶ % | ۳,۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۲,۹۰۳,۸۷۳ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۷۰,۲۹۳ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۰۳ | ۱.۵۶ % | ۳,۱۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۲,۷۵۶,۹۱۸ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۴۱۴ | ۰.۷۴ % | ۳,۲۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱۲,۷۵۶,۹۱۸ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۴۱۴ | ۰.۷۴ % | ۳,۲۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۲,۷۵۶,۹۱۸ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۴۱۴ | ۰.۷۴ % | ۳,۳۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۲,۵۹۵,۴۹۴ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۱۸,۹۴۵ | ۸۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۵۲۲ | ۰.۸۸ % | ۲۳,۵۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۲,۵۶۱,۸۰۵ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۰۵,۳۲۴ | ۸۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲,۷۸۸ | ۱.۴۴ % | ۳,۲۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۲,۴۱۱,۳۶۱ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۹۵,۵۶۷ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰,۳۷۰ | ۱.۴۹ % | ۵۷۰,۳۱۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۲,۳۶۹,۵۶۴ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۳۲,۰۸۸ | ۸۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰,۴۱۳ | ۱.۵ % | ۵۰۸,۲۴۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |