صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۶,۱۵۹,۳۱۵ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۲۰,۳۱۸ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۶۷۱ | ۰.۵۶ % | ۲۳۴,۸۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۵,۵۶۹,۱۴۴ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۲۵,۶۱۸ | ۹۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۲۲۱ | ۰.۵۸ % | ۳,۸۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۵,۱۶۵,۵۳۳ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۰۱۴,۲۴۷ | ۸۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۷۲۹ | ۰.۳۶ % | ۶,۳۱۶,۳۸۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۵,۴۰۴,۷۵۰ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۷۱۵,۳۶۵ | ۸۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۶,۸۹۷ | ۳.۸۵ % | ۳,۸۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۴,۸۵۲,۸۲۵ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۴۳,۷۵۳ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۱۹۶ | ۰.۳۷ % | ۳,۸۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۴,۲۰۴,۳۳۱ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۰۴,۳۷۹ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۹۴۷ | ۰.۳۹ % | ۴,۸۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۴,۲۰۴,۳۳۱ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۰۴,۳۷۹ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۹۴۷ | ۰.۳۹ % | ۴,۹۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۴,۲۰۴,۳۳۱ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۰۴,۳۷۹ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۹۴۷ | ۰.۳۹ % | ۴,۹۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۴,۱۹۸,۹۳۳ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۵۷,۵۱۷ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۷۷۲ | ۰.۴ % | ۴,۶۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۳,۹۶۸,۰۶۹ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۲۷,۲۷۵ | ۸۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۱۴۸ | ۰.۴۱ % | ۴۷۶,۳۴۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |