صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۶,۸۹۴,۳۵۴ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۶۷,۰۰۷ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۷۶۷ | ۰.۱۴ % | ۹۸۶,۹۳۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱۷,۰۳۰,۸۸۶ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۰۲۰,۴۴۴ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۶۷۷ | ۰.۵۱ % | ۳,۸۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱۷,۰۳۰,۸۸۶ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۰۲۰,۴۴۴ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۶۷۷ | ۰.۵۱ % | ۳,۸۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱۷,۰۳۰,۸۸۶ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۰۲۰,۴۴۴ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۶۷۷ | ۰.۱۱ % | ۷۹۷,۸۵۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۶,۷۰۷,۶۰۱ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۱۳۱,۰۸۷ | ۹۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۲۶ | ۰.۱۲ % | ۱,۷۷۷,۱۰۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱۶,۵۱۴,۲۳۱ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۵۳۲,۸۴۷ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۲۶ | ۰.۱۲ % | ۱,۷۷۷,۱۳۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۵,۹۲۸,۳۱۵ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۲۶۷,۴۳۳ | ۹۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۰۳ | ۰.۱۱ % | ۱,۸۹۷,۱۶۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۶,۶۸۳,۹۲۲ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۸۸,۳۲۳ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۲۵ | ۰.۱۱ % | ۳,۷۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱۶,۱۵۹,۳۱۵ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۲۰,۳۱۸ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۶۷۱ | ۰.۷ % | ۳,۸۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱۶,۱۵۹,۳۱۵ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۲۰,۳۱۸ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۶۷۱ | ۰.۷ % | ۳,۸۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |